特朗普不淡定急推20州复工!破产潮在逼近 500家油企排队“上天台”-一站通

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  外汇天眼APP讯 : 事情变得越来越复杂,预期越来越不明朗!

  受原油史诗级暴跌影响,过去两天,美股道琼斯指数连跌两天,暴跌超过1200点。值得警惕的是,破产潮可能正在袭来,与此同时流动性紧张的情况似乎又有所抬头。在这种情况下,特朗普被迫再度出招。

  随着国际油价大举杀跌,许多石油公司也变得举步维艰。根据Rystad Energy的数据,在20美元的石油环境下,到2021年底,将有533家美国石油勘探和生产公司申请破产。Rystad估计,以10美元计,将有1100多家破产企业。

  另据透露,美国Neiman Marcus的集团公司(尼曼)正准备最早于本周三申请破产保护,并计划重组其债务。据悉,引导尼曼破产的放贷人正在考虑几种选择,包括直接出售企业或关闭尼曼的43家百货商店中的一些以继续经营。资料显示,Neiman Marcus是美国以经营奢侈品为主的连锁高端百货商店,是当今世界最高档、最独特时尚的零售商,已有100多年的发展历史。

  与此同时,维珍集团旗下的澳大利亚第二大航空维珍航空(Virgin Australia)昨晚宣布破产。维珍航空表示,受疫情影响,航空不堪负重,目前该公司担负50亿澳元的债务,无法度过危机。

  那么,在企业破产潮威胁的背景之下,金融体系是否再度面临冲击呢?分析人士认为,答案可能是肯定的。因为这些企业在环境比较好的时候加了很多杠杆,当危机来临时,没办法还钱,最后只有破产一条路。对于金融机构而言,这意味着更多的坏账和债券违约。

  股市再遭遇冲击,流动性又临考验

  受油价等利空因素影响,周二美股连跌两日,道指收跌逾630点,纳指跌3.5%,标普500指数跌3.1%。近两个交易日,道指跌幅超过1200点。

  美国能源股全线走低,埃克森美孚跌0.51%,雪佛龙跌2.36%,康菲石油跌3.96%,斯伦贝谢跌3.42%,EOG能源跌1.58%。隔夜油价再度暴跌,WTI原油最多时跌幅超过60%。

  有消息称,一些欧佩克成员国部长正在讨论从5月1日起立即实施商定的石油削减计划。世界顶级大宗商品贸易公司托克表示 ,随着全球储油罐接近满负荷,美国关键的石油基准合约可能再次跌破零水平。

  然而,目前更值得警惕的是两件事,一是流动性紧张的苗头似乎又开始显现,美元指数近期的技术走势有“牛回头”的意思。

  二是破产潮将至,后续可能带来债务违约等问题。

  疫情方面,据Worldometers世界实时统计数据显示,截至北京时间4月22日01:30,美国新冠肺炎确诊病例超过80万例,达802463例,死亡病例达43524例,治愈病例达73162例。全球范围内,累计确诊近253万例,死亡病例17.48万例。

  从疫情的趋势来看,美国白宫冠状病毒应对工作组协调员伯克斯表示,农村地区的养老院仍在爆发疫情,华盛顿都会区还未出现确诊病例下降态势,大型城市疫情出现了好转。

  500家油企将面临破产

  从目前的情况来看,造成各种极端情况的最主要原因是需求,大流行“改变”了这个世界。

  冠状病毒大流行已经导致石油需求快速下降,以至于世界上已经没有足够的空间来存储石油。与此同时,供应却在增加。在双重打击之下,国际油价一跌再跌,致使美国页岩油公司走到破产边缘。

  周一美国五月交割的原油期货转为负数,这是自NYMEX石油期货于1983年开始交易以来从未发生过的事情。这也是石油市场有记录以来最糟糕的一天。周二,美油期货6月合约跌幅一度扩大至42%,失守12美元/桶关口,布油期货6月合约则一度杀跌跌28%。

  Rystad Energy页岩研究负责人Artem Abramov表示,30美元已经很糟糕了,但是一旦达到20美元甚至10美元,那简直就是一场噩梦。许多石油公司在经济繁荣时期承担了过多的债务。一些公司将无法渡过这一历史性的衰退。根据Rystad Energy的数据,在20美元的石油环境下,到2021年底,将有533家美国石油勘探和生产公司申请破产。Rystad估计,以10美元计,将有1100多家破产企业。“以每桶10美元的价格,几乎所有负债累累的美国勘探与生产公司都必须提交第11章(破产保护)或考虑战略机遇。”他说。

  尽管过去一个月总体股市大幅反弹,但标准普尔500指数的能源行业今年以来已下跌逾40%。来宝能源(NBL)、哈里伯顿(HAL)、马拉松石油(MRO)和西方石油(OXY)的损失都超过了三分之二。甚至道指成份公司埃克森美孚(XOM)也下跌了38%。

  Whiting Petroleum已成为第一张倒下的多米诺骨牌。但这可能不是最后一个。

  百年奢侈品名店将申请破产保护

  石油企业的困难是反应了一个方面,奢移品市场也迎来了考验。据纽约邮报,负债累累的内曼·马库斯集团(Neiman Marcus Group)正在一站通准备一份破产保护文件,该文件可能最早在本周提出,极有可能是当地时间本周三。

  称,总部位于达拉斯的奢侈品零售连锁店多年来一直在财务上挣扎。由于冠状病毒的爆发更是将其被推到了破产边缘,并且可能成为美国首家受经济气候影响而破产的大型百货公司。据悉,能进入该百货的品牌都是各个行业中最顶级的。Neiman Marcus 旗下的连锁百货美国旧金山尼曼百货更是以豪华炫丽着称,内部的装潢也金碧辉煌,图形屋顶上有一天窗,以彩色玻璃镶嵌出古巴黎市的图案,是旧金山的名景之一。店内商品全是高价位的,像是镶珠皮包、香奈儿时装和貂皮大衣等,美食广场可以买到各式高贵食材,如英国进口的圣诞水果蛋糕、俄罗斯进口的鱼子酱及法国的特级香槟。

  目前,内曼·马库斯(Neiman Marcus)已聘请了伯克利研究集团和波士顿咨询集团。BCG负责研究三种选择:出售业务,将连锁店数量缩小一半,并保持运营,或者进行全部清算。目前,新冠肺炎流行病迫使这家公司暂时关闭了其全部43家Neiman Marcus分店,以及纽约的大约20家Last Call商店和2家Bergdorf Goodman商店。

  路透社首先报道了该公司即将备案申请破产保护的消息,并指出该公司正处于与债权人谈判一项总额达数亿美元的贷款,这将在破产程序中维持其部分运营。信用评级公司标准普尔(Standard&Poor's)的数据显示,内曼·马库斯的借款总额约为48亿美元。其中一些债务是其所有者,私募股权公司Ares Management Corp和Canada Pension Plan Investment Board在2013年以60亿加元对其进行过杠杆收购。据路透社报道,该公司还解散了大约14000名员工中的许多人,公司上周也未能支付债务利息。几天前,该集团已经对库存服装打出4折优惠,并表示“即将结束”。

  资料还显示,2015年8月申请上市的美国最大奢侈品百货集团之一Neiman Marcus Group Ltd LLC受制于奢侈品及百货零售的萎靡,在经过一年多努力之后,该集团于2017年向SEC提交文件,表示正式撤销IPO 计划。

  其他不得不在大流行期间关闭商店的百货公司运营商也在努力避免Neiman Marcus的命运。梅西百货(Macy's)和诺德斯特罗姆(Nordstrom Inc)一直在争取获得新的融资,例如通过对他们的一些房地产进行借款。但杰尼·彭尼公司(JC Penney Co)也正在考虑申请破产,以此来重塑其不可持续的财务状况。

  值得注意的是,随着情况的发展,美国一些互联网直销零售企业的表现开始活跃起来,亚马逊这个大众平台就不用说了,股价已经创出历史新高,20日晚上两家互联网直销零售企业股价逆市涨幅皆超10%。

  但奢移品牌今年一季度表现普遍不行。Gucci在今年3月的订货量几乎为零,LVMH集团预计本财年第一季度销售额同比下跌10%至20%。

  澳洲第二大航空公司OVER

  另据华尔街日报报道,在油价暴跌背景下,航空公司也遭遇到了难题。悉尼-澳大利亚第二大航空公司维珍澳大利亚航空控股有限公司(Virgin Australia Holdings Ltd.)周二表示,正进入自愿管理,这将是首批寻求破产保护的大型航空公司之一,因为冠状病毒大流行颠覆了全球旅行。

  该航空公司之所以采取此举,是因为它未能从澳大利亚的州和联邦政府那里获得所需的财政援助。公司任命了德勤(Deloitte)的成员担任自愿管理人,并希望对公司进行资本重组,并使其财务状况更加稳健。

  据悉,澳大利亚维珍航空担负了50亿澳元的债务,无法度过疫情危机。维珍公司此前多次向澳大利亚联邦政府申请价值14亿澳币的贷款,但却屡屡遭拒。周一晚间,经历了长达11小时的会谈后,澳大利亚总理莫里森言辞拒绝了维珍公司提出的紧急求助,拒绝拨款2亿澳币为维珍“续命”两周。随后,维珍公司的国际股东举行会议,同意维珍公司于周二进入自愿接管状态。

  维珍航空表示,目前由首席执行官保罗·斯卡纳(Paul Scurrah)领导的管理团队将继续经营该业务,并且仍将运营定期的国内和国际航班,以帮助运送重要工人,维持货运通道和使澳大利亚人返回家园。Scurrah对记者说:“对我们的航空公司来说,今天是艰难的一天,但这当然不是终点。我们没有崩溃。”

  行政长官沃恩·斯特劳布里奇(Vaughan Strawbridge)对说,已经有超过10个政党表达了对重组计划的兴趣,他的团队正在与债券持有人联系,讨论方案。斯特劳布里奇说,这笔交易最有可能涉及公司安排的契约,这是与债权人有约束力的协议,目的是在几个月内完成。

  两名不愿透露姓名的表示,澳大利亚私人股本集团BGH Capital是有兴趣的人士之一。有分析人士认为,维珍公司早在疫情爆发前就债务缠身,债务高达50亿澳币,而其市值仅为7.2亿澳币。所以,联邦政府不出手拯救也是不希望接过一个“烂摊子”。

  穆迪表示,作为任何交易的一部分,无担保债权人可能会对其债务价值进行重大削减,并且最好将公司置于清算状态,而其复苏前景不确定。

  澳大利亚财政部长告诉,政府已任命领导麦格理集团有限公司(Macquarie Group Ltd)十年的尼古拉斯·摩尔(Nicholas Moore)与行政长官接触,以寻找“市场主导的解决方案”,以使两家航空公司保持关键航线。

  在与较大的竞争对手澳航(Qantas Airways Ltd)的竞争中,维珍航空直接雇佣了10000名员工,间接雇用了6000人,如果维珍航空停止飞行,澳航将在澳大利亚形成垄断。

  维珍航空超过90%的股份由一群投资者控制,其中包括新加坡航空有限公司、阿提哈德航空、中国企业集团海航集团和理查德·布兰森的维珍集团,由于大流行,这些公司的收入都急剧下降。

  据估计,全球大流行性流感造成的航空公司损失已经攀升至3140亿美元,并引发行业警告,即如果没有足够的政府援助,航空公司将崩溃。

  金融体系再度面临冲击?

  破产潮来临的时候,金融体系将不可避免地受到冲击,因为破产很多是债务问题导致,而银行及一些金融机构也会因此受到冲击。

  刚刚在新加坡法院申请破产保护的新加坡石油贸易公司Hin Leon Trading Pte就牵涉到数家银行。有1亿美元的风险敞口,该公司已在。资料显示,共有23个有担保的债权人向该公司提供了总计36.4亿美元贷款。标普普氏(S&P Platts)分析的公司文件显示,拥有5.98亿美元资金的英国汇丰银行和拥有2.99亿美元资金的荷兰银行是风险敞口最大的两家银行。孟买ICICI银行则拥有1亿美元的风险敞口。

  资料显示,Hin Leon Trading Pte及其姊妹公司拥有100多艘货船的Ocean Tankers总债务达40亿美元,且都已于上周五申请破产,并将有30天的时间来重组债务。ICICI的股价也因此受到了冲击。

  据悉,随着油价不断杀跌,美国能源行业已经致函美联储,请求调整关于6000亿美元贷款便利工具的条款,以便美国的石油和天然气企业能通过申请相关资金来偿还它们不断膨胀的债务。

  分析人士认为,由于此前能源行业的杠杆率水平普遍较高,随着需求的下降,他们的债务偿付面临着巨大压力。其他申请破产的企业也多数存在同样的问题,比如此前的纽约出租车公司等,都是此前借了银行的还不上。这无疑也将在中短期之内给金融机构带来较大压力。

  其实,除了金融机构之外,这些现象也已经影响到了一些主权债务。惠誉评级本周一晚间更是将厄瓜多尔的主权长期外币信用评级从C限制为“违约”。该公司在一份声明中表示,冠状病毒肆虐整个国家,厄瓜多尔对于原油出口又十分的依赖,随着原油价格暴跌,该国的支付能力大幅下降。

  如何破局?再出新招

  从最新的情况来看,美国方面再度紧急出手。除了再度给钱外,刺激基建也被提上议事日程。

  美国总统特朗普表示,将签署临时纾困法案;将批准向小企业贷款提供新的资金之后,将开始讨论救助州政府和地方政府;下一轮与国会的讨论将涉及基础设施、对餐馆、电子娱乐、体育提供税收优惠,以及削减工资税。

  特朗普在刚刚召开的白宫简报会上表示,纾困法案得到了极大的支持。已经敦促众议院通过最新的纾困法案。20个州很快就会重新开放。各州安全重新开放,国家希望民众复工。美国新冠肺炎死亡率低于其他国家。

  美国能源部长布鲁耶特表示,被授权增加石油储量至10亿桶。

  另据央视新闻报道,美国参议院于当地时间4月21日通过规模为4840亿美元的追加救助资金,该法案接下来将交给众议院审议通过。美国上个月通过的3500亿美元(折合人民币约2.5万亿元)小企业救助资金半个月就告罄,目前急需资金补充。

  美国财长姆努钦在刚刚召开的白宫简报会上表示,“我们希望这是薪酬保护计划所需的最后一笔资金,但可以根据需要重新调整。”他表示“迄今为止”薪酬保护计划已挽救了3000万个工作岗位,他称就下一次刺激计划的成本发表评论还为时过早,他还表示基础设施可能是一笔大投资。

  他还表示,将发布贷款计划的指引。本次救济计划针对的对象不是大企业。超过100万家雇员不超过10人的企业得到了贷款。当前讨论第四阶段救助法案仍为时尚早。预计第四阶段救济计划是最后阶段,在第四阶段的救济计划中,宽带和基建非常重要。

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